Warrior Trading Blog

Warrior Trading Blog

Mobilní obchodování

Obchodování s opcemi

TD Obchodní platforma Thinkorswim společnosti Ameritrade je obecně považována za jednu z nejlepších dostupných obchodních platforem. Jedná se o desktopovou aplikaci, která nabízí přístup ke streamování dat v reálném čase, grafům, technickým studiím, akciovým skenerům, výzkumným zprávám a dalším.

Má solidní vzdělávací zdroje, včetně vzdělávacího centra s instruktážními videi, online kurzy a ukázkami obchodování.

Jednou z hlavních výhod je funkce „On Demand“, která umožňuje obchodníkům testovat strategie a procvičovat používání platformy pomocí skutečných záznamů tržního dění bez rizika. Tyto funkce jsou u jiných online brokerů často považovány za prémiové.

Všechny tyto nástroje i celá platforma Thinkorswim jsou všem zákazníkům TD Ameritrade k dispozici zdarma.

V roce 2015 časopis Barron’s ohodnotil mateřskou společnost Thinkorswim – TD Ameritrade – jako #1 pro začínající obchodníky a #1 pro dlouhodobé investování a udělil jí nejlepší hodnocení v kategoriích mobilní obchodování, rozsah nabídky, výzkumné vybavení, zákaznický servis a vzdělávání.

Magazín Kiplinger’s Personal Finance ji ohodnotil jako #1 pro účty IRA. Časopis SmartMoney jí udělil 5 hvězdiček (nejvyšší možné hodnocení) za bankovní služby, nástroje pro obchodování a výzkum.

Kde se TD Ameritrade Thinkorswim trefil do černého

Výzkum a nástroje: Thinkorswim nabízí prakticky vše, co by pokročilý obchodník od platformy chtěl, včetně přizpůsobení pracovního prostoru a možnosti obchodníků sdílet svá přizpůsobení mezi sebou. Investoři mohou také používat skenery pro filtrování akcií a opcí, zobrazovat tepelné mapy, používat nástroj profilu společnosti pro analýzu výnosů a předvídat, jak ovlivní výnosy, a přistupovat k rozsáhlému výzkumu třetích stran.

Platforma má aktivní komunitu obchodníků a fórum, které slouží ke sdílení sledovaných seznamů, grafů a strategií, a její součástí je i streamování zpráv CNBC, Benzinga a Dow Jones News. Thinkorswim také nabízí funkci ThinkBack, která umožňuje obchodníkům zpětné testování strategií a přístup k historickým cenám opcí.

Uživatelé mohou také provést analýzu náhody pro jakýkoli stávající nebo potenciální obchod. Jednou z nejlepších funkcí programu Thinkorswim je záložka Analýza. Umožňuje uživatelům okamžitě zobrazit graf aktivního rizika, který přesně ukáže nejpravděpodobnější podobu jakéhokoli nastavení obchodu. Kromě toho také okamžitě zobrazí nejnovější graf rizik pro jakékoli plánované úpravy stávajících obchodů, které by uživatel mohl chtít provést.

Mobilní obchodování: Mobilní aplikace Thinkorswim, která je k dispozici pro Apple a Android, věrně napodobuje platformu pro stolní počítače. Investoři mohou financovat své účty, zahajovat obchody, sledovat streamované zprávy a prohlížet grafy, a to vše ze svých mobilních zařízení.

Vzdělávání investorů: Vzdělávací centrum platformy obsahuje množství instruktážních videí a rad, jak na to, denně se zde konají „lekce plavání“ a ukázky platformy a obchodníci mohou cvičit obchodování s virtuálními maržovými účty pomocí funkce „On Demand“.

Exekuce: Historicky měl Thinkorswim pověst pomalé exekuce a ne dobré platformy pro denní obchodníky, nicméně platforma má Hotkeys a v poslední době vyvinula značné úsilí, aby poskytovala rychlé a zdánlivě bezproblémové transakce.

Kde se TD Ameritrade Thinkorswim míjí účinkem

Sazby marží: Obchodníci, kteří mají zájem o maržové účty (jejichž minimální výše je 2 000 USD), budou zklamáni maržovými sazbami společnosti TD Ameritrade, které jsou – stejně jako jejich provize – nadprůměrné. Základní sazba je v současné době 7,75 %, přičemž maximální maržová sazba činí 9 %.

Krátký seznam: Short list společnosti TD Ameritrade téměř neexistuje. Pokud jste obchodník se zaujatým přístupem ke krátkým pozicím, nebudete spokojeni.

Dostupnost:

TD Ameritrade je nyní bez poplatků

Schwab šokoval obchodní svět 6. října, když oznámil, že snižuje poplatky za obchody s akciemi a ETF na nulu. TD Ameritrade, E-Trade a Fidelity je rychle následovaly a také snížily své provize na nulu.

To má obrovský význam pro aktivní obchodníky s menším kapitálem, zejména pro ty, kteří nesplňují minimální požadavky, aby mohli obejít pravidlo denního obchodníka se vzorem. Začínajícím denním obchodníkům se nyní otevírá mnoho možností.

Platforma thinkorswim společnosti TD Ameritrade je dostatečně přísná, aby svými kvalitními daty, nekonečně přizpůsobitelnými grafy a výkonnou technologií skenování akcií vyhovovala potřebám většiny nových aktivních obchodníků.

Nová alternativa papírového obchodování

Nulové obchodní provize otevírají novou alternativu k papírovému obchodování, které vždy trpělo nevýhodou „žádné kůže ve hře“. Nyní mohou obchodníci vložit malé částky, například 100 USD, a začít s nimi obchodovat. Budou přitom používat skvělou aktivní obchodní platformu thinkorswim a něco na tom bude. Jak se budou učit, mohou začít vkládat více a pomalu zvyšovat velikost.

Když byly provize 5 dolarů za obchod, musel být každý obchod dost velký, aby negoval vliv poplatku na vaše zisky. To způsobovalo problémy zejména těm, kteří obchodovali s parabolickými penny stocks, u nichž se 1 000 dolarů může rychle proměnit v 500 dolarů.

Samozřejmě, že při obchodování s velmi malou částkou peněz, jako je 100 dolarů, nejsou problémy s psychologií obchodování tak přítomné, ale je to určitě lepší než obchodování na papíře, zejména pokud jde o aktivní obchodování s akciemi s nižším počtem akcií. Při tomto typu obchodování velmi záleží na provedení. Papíroví obchodníci s těmito akciemi jsou vždy překvapeni, když nemohou získat dokonalé plnění jako na svém papírovém účtu.

Více účtů

Mezi společnostmi TD Ameritrade, E-Trade, Fidelity a Schwab si mohou podkapitalizovaní obchodníci otevřít více účtů a obejít tak pravidlo PDT, aniž by se museli obávat poplatků.

Nejlepší diskontní broker pro aktivní obchodníky

Teď, když jsou provize nulové, si myslím, že TD Ameritrade nabízí aktivním obchodníkům nejlepší hodnotu. Jejich platforma pro aktivní obchodování, thinkorswim, konkuruje některým nejlepším platformám v obchodním odvětví a stále ji používá mnoho pokročilých obchodníků.

Thinkorswim

Thinkorswim je platforma vytvořená pro aktivní obchodníky, ale nebyla původně vyvinuta společností TD Ameritrade. Koupila ji od Toma Sosnoffa, což je jméno, které jste možná už někdy slyšeli, protože Sosnoff nyní vede makléřskou firmu TastyWorks zabývající se opcemi a finanční médium TastyTrade.

Thinkorswim je hlavní výhodou používání TD Ameritrade oproti několika dalším diskontním makléřům s nulovými poplatky, kteří soutěží o vaše aktiva.

Karty

Karty Thinkorswim jsou jako plán finančních trhů. Zdarma si můžete nastavit většinu typů grafů; tickové, range, heiken ashi atd. a uspořádat je libovolným způsobem.

Pomocí flexibilní mřížky můžete rychle provádět technickou analýzu trhů shora dolů.

Nahoře je několik interních indikátorů trhu, které mi naznačují, co trh dělá „pod kapotou“, což mi říká, zda je rally podporována většinou akcií, které se pohybují vzhůru, nebo jen několika předními jmény.

Tady je další mřížka, která obsahuje týdenní grafy všech sektorových ETF s jejich relativní silou vůči indexu S&P500. To mi umožňuje určit, které sektory mají lepší výkonnost a trend, což mi umožňuje najít vedoucí akcie v rámci těchto sektorů, abych ještě více zvýšil šance ve svůj prospěch. Tomuto postupu se říká „obchodování sektorového cyklu“.

Scanner akcií

Nehledě na to, jakou obchodní platformu používají, musí aktivní obchodníci obvykle platit za skener akcií, jako je Trade-Ideas, protože skener zabudovaný v jejich obchodní platformě není dostatečně univerzální. Myslím, že Stock Hacker od TD Ameritrade je nejsilnější vestavěný skener, který jsem v maloobchodní platformě viděl.

Nejužitečnějším aspektem skeneru je, že si jej můžete nastavit jako seznam sledovaných položek na postranním panelu platformy, jako je tomu níže.

Výše uvedený sledovací seznam nepřetržitě vyhledává akcie, které v daný den klesly o více než 10 % a mají významný objem.

Nevýhody

U TD Ameritrade a dalších brokerů s nulovou provizí je jedna velká nevýhoda. Nenabízejí vám přímý přístup na trh. Jinými slovy, když odešlete příkaz prostřednictvím svého účtu TD Ameritrade, není odeslán přímo na burzu, aby byl proveden. TD Ameritrade funguje jako váš „prostředník“ a směruje obchod tomu, kdo je pro ně nejvýhodnější.

Možná jste slyšeli o termínu platba za tok příkazů. TD Ameritrade dostává platbu od firem zabývajících se vysokofrekvenčním obchodováním za to, že jejich směrem posílá příkazy klientů a dává jim tak „přednostní právo“ na interakci s tokem příkazů.

Pro obchodníky na časových rámcích delších než jedna hodina to neznamená velký rozdíl, ale je to smrtelná rána pro ty, kteří se snaží uplatnit strategii skalpování, která zahrnuje nákup na poptávce a prodej na nabídce.

Závěrečné myšlenky

Snížením provizí na nulu, nabídkou široké škály produktů k obchodování a bezplatným přístupem k Thinkorswim se zdá, že TD Ameritrade je v současné době v oblasti diskontních makléřských společností, alespoň pro aktivní obchodníky, tím nejlepším „bang for your buck“.

To je obrovský přínos pro aktivní obchodníky s menším kapitálem, zejména pro ty, kteří nesplňují minimální požadavky, aby obešli pravidlo vzorového denního obchodníka. Začínajícím denním obchodníkům se nyní otevírá mnoho možností.

Platforma thinkorswim společnosti TD Ameritrade je dostatečně přísná, aby svými kvalitními daty, nekonečně přizpůsobitelnými grafy a výkonnou technologií skenování akcií vyhovovala potřebám většiny nových aktivních obchodníků.

Vždycky jsem byl velkým fanouškem společnosti Ameritrade, zejména pokud jde o obchodování na papíře. To, jak se zaměřují na papírové obchodování, je tak geniální, protože jakmile jsou obchodníci připraveni přejít na ostrý provoz, samozřejmě budou chtít zůstat u společnosti Ameritrade.

Velkou součástí učení je prostě pohodlně se naučit používat platformu.