Put Optionen – Kaufen, Verkaufen, Formel & Handel mit Put Optionen
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Key Takeaways:
- Eine Verkaufsoption ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht gibt, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis, auch bekannt als Ausübungspreis, zu verkaufen.
- Der Kauf von Put-Optionen ist eine der einfachsten Arten des Handels mit Put-Optionen.
- Verkäufer von Put-Optionen verkaufen Optionen in der Erwartung, einen Wertverlust zu erleiden, um von den für die Option erhaltenen Prämien zu profitieren.
- Eine Put-Option kann zu Spekulationszwecken, zur Einkommenserzielung und zur Steuerverwaltung eingesetzt werden
Wir hoffen, dass Sie inzwischen mit den Grundlagen der Call-Option sowohl aus der Sicht des Käufers als auch des Verkäufers vertraut sind.
Eine Call-Option ist ein Optionsvertrag, bei dem der Käufer das Recht hat, eine bestimmte Menge der zugrundeliegenden Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Was ist eine Put-Option?
Was bedeutet es, Put-Optionen zu kaufen?
Was bedeutet es, Put-Optionen zu verkaufen?
Formel für Put-Optionen
Prämie für Put-Optionen
Handel mit Put-Optionen
- Spekulation
- Einkommensgenerierung
- Steuermanagement
Wenn Sie jetzt mit der Call-Option vertraut sind, dann ist das Verständnis für „Put-Optionen“ recht einfach.
Die Sichtweise auf die Put-Option aus der Sicht des Käufers ist, dass die Märkte bärisch sein sollten, im Gegensatz zur bullischen Sichtweise des Käufers einer Call-Option.
Lassen Sie uns die Grundlagen der Put-Option besprechen und dann werden wir die Put-Optionsprämie und den Handel vorantreiben:
Was ist eine Put-Option?
Eine Put-Option ist ein Optionsvertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht gibt, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, der auch als Basispreis bekannt ist.
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Put-Optionen können auf viele Basiswerte wie Aktien, Währungen und auch Rohstoffe gehandelt werden.
Sie helfen uns, unsere Geschäfte gegen den Rückgang des Preises der oben genannten Vermögenswerte unter einen bestimmten Preis zu schützen.
Jeder Put-Kontrakt umfasst 100 Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers.
Der Händler muss den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht besitzen, um Puts zu kaufen oder zu verkaufen.
Der Put-Käufer hat das Recht, aber nicht die Pflicht, den Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen.
Der Verkäufer hingegen hat die Pflicht, den Vermögenswert zum Basispreis zu kaufen, wenn der Optionsinhaber seine Put-Option ausübt.
Was versteht man unter dem Kauf von Put-Optionen?
Der Kauf von Put-Optionen ist eine der einfachsten Möglichkeiten für den Handel mit Put-Optionen.
Wenn der Optionshändler eine pessimistische Sicht auf eine bestimmte Aktie hat, kann er Put-Optionen kaufen, um von einem Rückgang des Vermögenspreises zu profitieren.
Bei dieser Strategie muss der Kurs des Vermögenswertes vor dem Verfallsdatum unter den Ausübungspreis der Verkaufsoption fallen, um Gewinne zu erzielen.
Beispiel:
Angenommen, die Aktie wird bei Rs.4900 gehandelt und ein Put-Optionskontrakt mit einem Ausübungspreis von Rs.70
Sie erwarten, dass der Kurs der Aktie in den kommenden Wochen nach dem Gewinnbericht stark fallen wird.
Das Auszahlungsdiagramm der Beispiele sieht wie folgt aus:
Wenn die Kurse wie erwartet fallen, können wir unbegrenzte Gewinne erzielen.
Aber wenn unser Handel nicht nach unseren Erwartungen verläuft, dann ist unser Verlust nur auf den Prämienpreis begrenzt, den wir bezahlt haben.
Sie können Long-Put-Optionen-Strategien mit Elearnoptions üben.
Was bedeutet es, Put-Optionen zu verkaufen?
Verkäufer von Puts verkaufen Optionen in der Erwartung, einen Wertverlust zu erleiden, um von den für die Option erhaltenen Prämien zu profitieren.
Wenn Puts an einen Käufer verkauft wurden, ist der Verkäufer verpflichtet, den Basiswert zum Ausübungspreis zu kaufen, wenn die Option ausgeübt wird.
Der Aktienkurs muss über den Ausübungspreis steigen, um einen Gewinn zu erzielen.
Fällt der Kurs der zugrunde liegenden Aktie vor dem Verfallstag unter den Ausübungspreis, so erzielt der Käufer einen Gewinn aus dem Verkauf.
Der Käufer hat das Recht, die Puts zu verkaufen, während der Verkäufer die Verpflichtung hat, die Puts zum festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.
Wenn die Puts jedoch über dem Ausübungspreis liegen, macht der Käufer einen Verlust.
Aus dem obigen Diagramm können wir ersehen, dass der Gewinn auf die Prämie begrenzt ist, während wir unbegrenzte Verluste erleiden können, wenn sich die Preise entgegen unserer Erwartung bewegen.
Formel für Put-Optionen:
Wenn Sie den Wert einer Put-Option berechnen wollen, benötigen wir 2 Parameter:
– Den Ausübungspreis
– Den aktuellen Marktpreis des Basiswertes
Wenn die Option ausgeübt wird, können wir den Wert der Put-Option mit der folgenden Formel herausfinden:
Wert= Ausübungspreis – Marktpreis des Basiswertes
Wird die Option nicht ausgeübt, so hat sie keinen Wert.
Verkaufsoptionsprämie:
Für die Berechnung der Verkaufsoptionsprämie benötigen Sie:
– Innerer Wert
– Zeitwert
Um den inneren Wert zu berechnen, benötigen Sie den aktuellen Kurs des Basiswertes und den Ausübungspreis.
Die Differenz zwischen diesen beiden wird als innerer Wert bezeichnet.
Der Zeitwert hängt davon ab, wie weit das Verfallsdatum vom aktuellen Datum entfernt ist. Je höher die Volatilität ist, desto höher ist auch der Zeitwert.
Handel mit Put-Optionen:
Eine Put-Option kann zur Spekulation, zur Einkommenserzielung und zur Steuerverwaltung verwendet werden:
Spekulation:
Verkaufsoptionen werden vom Händler ausgiebig genutzt, wenn er einen Kursrückgang der zugrunde liegenden Aktie erwartet
Einkommensgenerierung:
Trader können die Verkaufsoption auf Aktien einfach verkaufen, anstatt die Wertpapiere zu halten.
Steuerverwaltung:
Trader können es vermeiden, hohe Steuern auf den Kapitalgewinn der Aktien zu zahlen, indem sie nur die Steuern auf die Verkaufsoption zahlen.
Sie können auch Options-Scans verwenden, um Aktien für den Handel am nächsten Tag herauszufiltern, indem sie die StockEdge-Webversion verwenden.
Viel Spaß beim Lernen!