Inverse Head and Shoulders Pattern [2020 Update]

Inverse Head and Shoulders Pattern [2020 Update]

Al contrario del modello testa e spalle, il modello testa e spalle inverso si verifica dopo un lungo movimento verso il basso.

Rappresenta un possibile punto di esaurimento nel mercato, dove i trader possono iniziare a cercare opportunità di acquisto quando il mercato stabilisce un fondo e inizia a salire più in alto.

Per dare il via alle cose, diamo un’occhiata alle caratteristiche di un modello testa e spalle inverso.

L’illustrazione sopra mostra le cinque caratteristiche di un modello testa e spalle inverso. In ordine di apparizione, queste caratteristiche sono:

1. Downtrend
2. Prima spalla
3. Collo
4. Testa
5. Seconda spalla

Il modello testa e spalle inverso inizia con un downtrend. Questo è il movimento esteso verso il basso che alla fine porta all’esaurimento e ad un’inversione superiore quando i venditori escono e i compratori si fanno avanti. Questa tendenza al ribasso si incontra con un supporto minore, che forma la prima spalla. Quando il mercato comincia a muoversi più in alto, rimbalza su una forte resistenza e la tendenza al ribasso riprende. Questo livello di resistenza forma quella che viene chiamata la scollatura.

Dopo che il mercato fa un minimo inferiore, trova un forte supporto che forma la testa del modello. Il mercato trova ancora una volta resistenza alla scollatura, che forma la seconda spalla. A questo punto il testa e spalle inverso sta prendendo forma ma il modello non è ancora confermato.

Un’area dove molti trader sbagliano è pensare che il modello sia confermato non appena si forma la seconda spalla. Anche se il pattern comincia a prendere forma in questa fase, non è confermato fino a quando il mercato chiude sopra la resistenza della neckline.

Una chiusura su quale time frame, vi chiederete?

Questo dipende dal time frame che sta meglio rispettando la resistenza della neckline. L’esempio a cui arriveremo tra poco mostra un testa e spalle inverso che si è formato sul grafico a 4 ore. In questo caso, avremmo bisogno di vedere una chiusura a 4 ore sopra la scollatura.

L’illustrazione qui sotto mostra il punto in cui il modello è confermato.

Nota come il mercato è ora scambiato nuovamente sopra la scollatura. Questa rottura e chiusura conferma il modello testa e spalle inverso e segnala anche un’opportunità di breakout.

Nota: La rottura della scollatura è confermata solo su una base di chiusura. Quindi, se il pattern si forma su un grafico a 4 ore, è necessario attendere una chiusura a 4 ore sopra la scollatura affinché diventi un pattern negoziabile.

Ora che hai una buona comprensione delle caratteristiche che formano un testa e spalle inverso, vediamo come appare questo modello su un grafico dei prezzi.

Il grafico AUDUSD sopra mostra un modello testa e spalle inverso che si è formato sul grafico a 4 ore. Il modello ha una chiara testa e una scollatura così come due spalle.

Si può vedere che la prima spalla ha un aumento più ripido verso la scollatura rispetto alla seconda spalla. Questo va bene. Infatti la maggior parte delle volte questi modelli non saranno perfettamente simmetrici.

Sulla base del grafico sopra, a che punto è stato confermato il testa e spalle inverso? Vedi se riesci a identificare l’esatta candela a 4 ore prima di passare alla prossima sezione.

La prima chiusura a 4 ore sopra la scollatura ha confermato il modello. Non appena questa candela si è chiusa, il modello è stato confermato e possiamo quindi iniziare a guardare per opportunità di acquisto.

Ora è il momento della parte veramente divertente – come fare trading (e guadagnare) da questo modello. Ma prima di farlo, ricapitoliamo ciò che abbiamo coperto finora.

Finora hai imparato le cinque caratteristiche del testa e spalle inverso. Sapete come identificare il modello e come determinare quando il modello è confermato. Ora permettetemi di rivolgere la vostra attenzione a come potete effettivamente trarre profitto da questo modello.

Ci sono due scuole di pensiero quando si tratta di negoziare il testa e spalle inverso. La prima dice di usare un ordine di acquisto appena sopra la scollatura. L’idea qui è quella di catturare il mercato quando rompe la resistenza della neckline.

Il problema con questo approccio è che c’è una maggiore probabilità che si verifichi una falsa rottura. Usando un ordine di acquisto sopra la scollatura, non si aspetta che il mercato chiuda sopra la resistenza. Questa chiusura è estremamente importante perché è ciò che conferma il modello. Senza di essa, il modello non è negoziabile.

Senza aspettare la chiusura è possibile che il mercato faccia un picco sopra la scollatura, faccia scattare il tuo ordine di acquisto, e poi si stabilizzi nuovamente sotto la scollatura senza mai chiudere sopra di essa. Ora hai una posizione perdente fin dall’inizio.

La seconda scuola di pensiero, e quella che uso e insegno, è di aspettare una chiusura sopra la scollatura. Questo assicura che il resto del mercato sia d’accordo con il breakout, il che significa che hai meno probabilità di sperimentare una falsa rottura.

Quando usi questo approccio, hai due opzioni su come e dove entrerai nel mercato. Il grafico qui sotto mostra entrambe le strategie di entrata.

La prima opzione nel grafico qui sopra illustra quello che sarebbe un ordine di acquisto a mercato non appena la candela a 4 ore si chiude.

Perché il time frame a 4 ore? Ricorda che tutto dipende da quale time frame sta rispettando il nostro livello chiave. In questo caso è il grafico a 4 ore.

La seconda, e preferibile, strategia di entrata mostra un ordine di acquisto in sospeso su un retest della rottura della scollatura come nuovo supporto. Ricorda, il “trading 101” dice che la vecchia resistenza diventa un nuovo supporto e viceversa, ed è esattamente quello che è successo nel grafico AUDUSD qui sopra.

Gli obiettivi misurati sono uno dei miei modi preferiti per identificare i target di profitto. Ma per quanto mi piacciano, impallidiscono in confronto all’uso di semplici livelli di supporto e resistenza. Ecco perché vorrei iniziare quest’ultima sezione dicendo che dovresti sempre pensare a un obiettivo misurato come una guida e mai come una regola.

Questo metodo per trovare obiettivi di profitto può essere estremamente efficace, ma non è senza difetti. Né dovrebbe essere usato al posto dei livelli tecnici chiave. Invece dovrebbe essere usato in combinazione con i livelli chiave di supporto e resistenza.

Detto questo, vediamo come identificare un obiettivo di profitto usando un obiettivo misurato.

La prima cosa da capire è che c’è una differenza tra l’obiettivo misurato e quello che viene chiamato movimento misurato. Una mossa misurata è semplicemente la distanza che il mercato percorre per raggiungere l’obiettivo.

Come facciamo esattamente a trovare questo obiettivo? Diamo un’occhiata…

Nota nel grafico sopra, la distanza dalla testa alla scollatura è di 175 pip. Una volta che conosciamo questa distanza, proiettiamo semplicemente 175 pip sopra la scollatura per trovare l’obiettivo.

Nel caso del setup a 4 ore di AUDUSD qui sopra, il mercato si è mosso di 200 pip più in alto dopo aver confermato il testa e spalle inverso. Questo avrebbe reso un take profit impostato a 175 pip sopra la neckline il luogo ideale per prenotare i profitti.

Anche se l’uso di un obiettivo misurato può essere abbastanza accurato, non dovrebbe mai essere usato da solo. Il modo migliore per identificare un obiettivo di profitto è combinare un obiettivo misurato con un semplice supporto e resistenza. Solo allora puoi essere sicuro che un obiettivo di profitto sia accurato.

Abbiamo coperto molto materiale in questa lezione. Per concludere, ricapitoliamo alcuni dei punti più importanti da tenere a mente quando si fa trading con il modello testa e spalle inverso.

La prima cosa da ricordare è che si tratta di un modello di inversione. Si verifica spesso dopo che il mercato ha fatto un lungo movimento verso il basso. Segnala un punto nel mercato in cui i compratori possono iniziare a superare i venditori e quindi spingere i prezzi più in alto.

Il pattern è composto da cinque parti:

1. Downtrend
2. Prima spalla
3. Neckline
4. Testa
5. Seconda spalla

Ricorda che il pattern può essere confermato solo quando il mercato effettua una chiusura sopra la resistenza della neckline. Il time frame richiesto per questa chiusura dipende da quale time frame rispetta meglio la neckline. Nell’esempio AUDUSD di cui sopra, il grafico a 4 ore rispettava il livello e mostrava anche la rappresentazione più accurata del pattern, quindi avevamo bisogno di una chiusura a 4 ore sopra la scollatura per confermare il pattern.

Un metodo per trovare un obiettivo di profitto è quello di utilizzare un obiettivo misurato. Per trovare l’obiettivo, si misura semplicemente la distanza in pip dalla testa alla scollatura. Poi si proietta la stessa distanza dalla neckline a un punto più alto del mercato. Il movimento misurato, d’altra parte, rappresenta la distanza percorsa dalla scollatura all’obiettivo.

Anche se un obiettivo misurato può essere un ottimo modo per identificare un obiettivo di profitto, non è l’unico modo. Né dovrebbe essere usato da solo. Il modo migliore per identificare un obiettivo di profitto per un modello testa e spalle inverso è attraverso l’uso combinato di un obiettivo misurato insieme ai livelli chiave di supporto e resistenza.