Inverse Head and Shoulders Pattern [Actualizare 2020]
Contrar modelului cap și umeri, modelul invers cap și umeri apare după o mișcare extinsă în jos.
Reprezintă un posibil punct de epuizare pe piață, unde comercianții pot începe să caute oportunități de cumpărare pe măsură ce piața stabilește un minim și începe să urce mai sus.
Pentru a da startul, haideți să aruncăm o privire asupra caracteristicilor unui model invers de cap și umeri.
Ilustrația de mai sus arată cele cinci caracteristici ale unui model invers de cap și umeri. În ordine de apariție, aceste caracteristici sunt:
- Tendință descendentă
- Primul umăr
- Secundul umăr
- Capul
- Secundul umăr
Schema inversă cap și umeri începe cu o tendință descendentă. Aceasta este mișcarea extinsă în jos care duce în cele din urmă la epuizare și la o inversare în sus, pe măsură ce vânzătorii ies și cumpărătorii intervin. Acest trend descendent se întâlnește cu un suport minor, care formează primul umăr. Pe măsură ce piața începe să se deplaseze mai sus, se lovește de o rezistență puternică și tendința descendentă se reia. Acest nivel de rezistență formează ceea ce se numește neckline.
După ce piața face un minim mai jos, ea găsește un suport puternic care formează capul modelului. Piața găsește din nou rezistență la decolteu, ceea ce formează al doilea umăr. În acest moment, capul și umerii inversați prind contur, dar modelul nu este confirmat încă.
The Breakout
Un domeniu în care mulți traderi greșesc este acela de a crede că modelul este confirmat imediat ce se formează al doilea umăr. Deși modelul începe să prindă contur în acest stadiu, nu este confirmat până când piața nu se închide deasupra rezistenței decolteului.
O închidere pe ce interval de timp, vă întrebați?
Depinde de intervalul de timp care respectă cel mai bine rezistența decolteului. Exemplul la care vom ajunge în scurt timp arată un cap și umeri inversați care s-a format pe graficul de 4 ore. În acest caz, ar trebui să vedem o închidere de 4 ore deasupra neckline-ului.
Ilustrația de mai jos arată punctul în care modelul este confirmat.
Observați cum piața se tranzacționează acum din nou deasupra neckline-ului. Această rupere și închidere confirmă modelul cap și umeri inversat și semnalează, de asemenea, o oportunitate de breakout.
Nota: Ruperea decolteului este confirmată doar la închidere. Deci, dacă modelul se formează pe un grafic de 4 ore, va trebui să așteptați o închidere de 4 ore deasupra neckline-ului pentru ca acesta să devină un model tranzacționabil.
The Inverse Head and Shoulders Pattern in Action
Acum că ați înțeles bine caracteristicile care formează un cap și umeri inversați, să vedem cum arată acest model pe un grafic de preț.
Graficul AUDUSD de mai sus arată un model cap și umeri inversați care s-a format pe graficul de 4 ore. Modelul are un cap și un decolteu clar, precum și doi umeri.
Puteți vedea că primul umăr are o creștere mai abruptă înapoi la decolteu decât al doilea umăr. Acest lucru este în regulă. De fapt, de cele mai multe ori, aceste tipare nu vor fi perfect simetrice.
Bazat pe graficul de mai sus, în ce moment a fost confirmat capul și umerii inversați? Vedeți dacă puteți identifica lumânarea exactă de 4 ore înainte de a trece la următoarea secțiune.
Prima închidere de 4 ore deasupra decolteului a confirmat modelul. De îndată ce această lumânare s-a închis, modelul a fost confirmat și, prin urmare, am putut începe să urmărim oportunitățile de cumpărare.
Cum să tranzacționați un model cap și umeri invers
Acum este timpul pentru partea cu adevărat distractivă – cum să tranzacționați (și să profitați) de pe urma acestui model. Dar înainte de a face asta, să recapitulăm ceea ce am acoperit până acum.
Până acum ați învățat cele cinci caracteristici ale capului și umerilor inversați. Știți cum să identificați modelul, precum și cum să determinați când modelul este confirmat. Acum permiteți-mi să vă îndrept atenția asupra modului în care puteți profita efectiv de pe urma acestui model.
Există două școli de gândire când vine vorba de tranzacționarea capului și umerilor inversați. Prima spune că trebuie să folosiți un ordin de oprire de cumpărare chiar deasupra decolteului. Ideea aici este de a prinde piața în momentul în care sparge rezistența de la neckline.
Problema cu această abordare este că există o probabilitate crescută de a experimenta o pauză falsă. Utilizând un ordin stop de cumpărare deasupra decolteului, nu așteptați ca piața să închidă deasupra rezistenței. Această închidere este extrem de importantă, deoarece ea este cea care confirmă modelul. Fără ea, modelul este netranzacționabil.
Fără a aștepta închiderea, este posibil ca piața să urce deasupra liniei de decolteu, să declanșeze ordinul dvs. de cumpărare și apoi să se așeze din nou sub linia de decolteu fără a închide vreodată deasupra acesteia. Acum aveți o poziție perdantă încă de la început.
A doua școală de gândire, și cea pe care o folosesc și o predau, este să așteptați o închidere deasupra de neckline. Acest lucru asigură că restul pieței este de acord cu breakout-ul, ceea ce înseamnă că este mai puțin probabil să aveți parte de o pauză falsă.
Când folosiți această abordare, aveți două opțiuni cu privire la modul și locul în care veți intra pe piață. Graficul de mai jos prezintă ambele strategii de intrare.
Prima opțiune din graficul de mai sus ilustrează ceea ce ar fi un ordin de cumpărare a pieței imediat ce se închide lumânarea de 4 ore.
De ce intervalul de timp de 4 ore? Amintiți-vă că este vorba despre cadrul de timp care respectă nivelul nostru cheie. În acest caz, este vorba de graficul de 4 ore.
A doua strategie de intrare, și cea mai preferabilă, arată un ordin de cumpărare în așteptare la o retestare a decolteului rupt ca nou suport. Amintiți-vă, „trading 101” spune că vechea rezistență devine un nou suport și invers, iar acest lucru este exact ceea ce s-a întâmplat în graficul AUDUSD de mai sus.
Utilizarea obiectivelor măsurate pentru a găsi ținte
Obiectivele măsurate sunt unul dintre modurile mele preferate de a identifica țintele de profit. Dar, oricât de mult mi-ar plăcea, ele pălesc în comparație cu utilizarea nivelurilor simple de suport și rezistență. Acesta este motivul pentru care aș dori să încep această ultimă secțiune spunând că ar trebui să vă gândiți întotdeauna la un obiectiv măsurat ca la un ghid și niciodată ca la o regulă.
Această metodă de găsire a țintelor de profit poate fi extrem de eficientă, dar nu este lipsită de defecte. Nici nu ar trebui să fie folosită în locul nivelurilor tehnice cheie. În schimb, ar trebui să fie folosită în combinație cu nivelurile cheie de suport și rezistență.
După aceasta, să trecem la modul de identificare a unei ținte de profit folosind un obiectiv măsurat.
Primul lucru care trebuie înțeles este că există o diferență între obiectivul măsurat și ceea ce se numește mișcare măsurată. O mișcare măsurată este pur și simplu distanța pe care o parcurge o piață pentru a ajunge la obiectiv.
Atunci cum anume găsim acest obiectiv? Să aruncăm o privire…
Observați în graficul de mai sus, distanța de la cap la decolteu este de 175 pips. Odată ce cunoaștem această distanță, pur și simplu proiectăm 175 de pips deasupra decolteului pentru a găsi obiectivul.
În cazul configurației de 4 ore AUDUSD de mai sus, piața s-a mișcat cu 200 de pips mai sus după confirmarea capului și umerilor inversați. Acest lucru ar fi făcut ca o preluare a profitului setată la 175 de jetoane deasupra decolteului să fie locul ideal pentru a rezerva profiturile.
Deși utilizarea unui obiectiv măsurat poate fi destul de precisă, acesta nu ar trebui să fie folosit niciodată singur. Cel mai bun mod de a identifica o țintă de profit este prin combinarea unui obiectiv măsurat cu suportul și rezistența simple. Numai atunci puteți fi siguri că o țintă de profit este precisă.
Cuvinte finale
Am acoperit o mulțime de materiale în această lecție. Pentru a încheia, haideți să recapitulăm câteva dintre cele mai importante puncte pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când tranzacționați modelul cap și umeri inversați.
Primul lucru pe care trebuie să-l rețineți despre acesta este că este un model de inversare. Acesta apare adesea după ce piața a făcut o mișcare extinsă în jos. Semnalează un punct pe piață în care cumpărătorii pot începe să depășească vânzătorii și astfel să împingă prețurile mai sus.
Planul este alcătuit din cinci părți:
- Tendință descendentă
- Primul umăr
- Neckline
- Head
- Second shoulder
Amintiți-vă că modelul poate fi confirmat numai după ce piața face o închidere deasupra rezistenței neckline. Intervalul de timp necesar pentru această închidere depinde de intervalul de timp care respectă cel mai bine neckline-ul. În exemplul AUDUSD de mai sus, graficul de 4 ore respecta nivelul și, de asemenea, afișa cea mai precisă redare a modelului, prin urmare aveam nevoie de o închidere de 4 ore deasupra neckline-ului pentru a confirma modelul.
O metodă de a găsi o țintă de profit este de a folosi un obiectiv măsurat. Pentru a găsi obiectivul, pur și simplu măsurați distanța în pips de la cap până la neckline. Apoi proiectați aceeași distanță de la decolteu până la un punct mai înalt al pieței. Mișcarea măsurată, pe de altă parte, reprezintă distanța parcursă de la neckline la obiectiv.
Deși un obiectiv măsurat poate fi o modalitate excelentă de a identifica o țintă de profit, nu este singura modalitate. Și nici nu ar trebui să fie folosit singur. Cel mai bun mod de a identifica o țintă de profit pentru un model cap și umeri inversat este prin utilizarea combinată a unui obiectiv măsurat împreună cu nivelurile cheie de suport și rezistență.
Întrebări frecvente
Capul și umerii inversați este un model de inversare bearish. Acesta apare de obicei după o mișcare prelungită în sus și reprezintă epuizarea din partea cumpărătorilor. Ca și numele, formarea sa include un umăr stâng, un cap și un umăr drept.
Da. Cu toate acestea, am constatat că cele mai bune modele de inversare apar pe cadrul temporal zilnic. Deci, atâta timp cât folosiți un interval de timp mai mare și urmați sfaturile prezentate în acest post, capul și umerii inversați pot fi incredibil de fiabili și profitabili!
După ce ați identificat modelul așa cum este prezentat în acest post, este pur și simplu o chestiune de a aștepta ca piața să se rupă deasupra decolteului. Odată ce se întâmplă acest lucru, doriți să urmăriți o oportunitate de cumpărare, fie pe o retestare a decolteului ca nou suport, fie la spargerea inițială.