Jak obchodovat pomocí Ichimoku mraku

admin 0 Comments Articles

Jak obchodovat pomocí Ichimoku mraku

25. září 2018 , Al Hill

Oblaka Ichimoku není na první pohled snadné pochopit a upřímně řečeno je trochu zastrašující. Je to docela ironie, protože pan Gochi Hosoda vytvořil tento indikátor s více než 30 lety výzkumu pro tento bod – indikátor, který vám může poskytnout vše, co potřebujete vědět, pohledem na graf.

Jako obchodníci však všichni potřebujeme výhodu a skvělá věc na mraku je, že je to jediný indikátor, který stojí sám o sobě.

Jak ale zjistit, která nastavení s indikátorem fungují nejlépe a které akcie?“

V tomto článku vám poskytneme stručný přehled a poté se ponoříme do obchodních strategií, které můžete začít používat se svými stávajícími systémy. Poté se ponoříme do akcií, které nejsou skvělými kandidáty na mrak, a nakonec si řekneme, kde najdete další zdroje, abyste se mohli hlouběji zabývat pokročilejšími tématy a strategiemi.

Co je to Ichimoku mrak?

Mrak Ichimoku, známý také jako Ichimoku Kino Hyo, se skládá z pěti klouzavých průměrů a „mraku“ tvořeného dvěma z těchto průměrů.

Výchozí parametry mraku Ichimoku jsou 9, 26, 52, ale tyto parametry jsou konfigurovatelné na základě preferencí obchodníka. Vzhledem k tomu, že Ichimoku Cloud poskytuje některé trendové signály, někteří obchodníci považují Ichimoku Cloud za jediný technický ukazatel, který je v grafu potřeba.

Ukazatel Ichimoku Cloud může na první pohled obchodníkům, kteří tento ukazatel neznají, připadat ohromující.

Podívejte se na obrázek níže:

Cenový graf společnosti LinkedIn

Toto je běžný graf H1 zobrazující cenovou akci společnosti LinkedIn během měsíce září 2015. Při pohledu na graf si možná říkáte, že cenová akce vypadá standardně a nic na vás nevybočuje z normálu.

Nyní do grafu LinkedIn přidáme Ichimoku Cloud a dostaneme následující obrázek:

Ichimoku Cloud – LinkedIn

„Co se to právě stalo,“ je prvotní reakce obchodníků, kteří Ichimoku Cloud neznají. Netrénovanému oku připadá indikátor na grafu jako chaos s čarami, které se navzájem kříží bez jasného účelu nebo trajektorie. Při obchodování s volatilními akciemi může cenová akce připomínat graf EKG.

Mohu vás ujistit, že Ichimoku Cloud má k chaosu nejdále a je poměrně snadno pochopitelný poté, co si na jeho nastavení zvyknete. K tomu doufáme, že v tomto článku zlepšíme vaše porozumění indikátoru a poskytneme vám jednoduchou obchodní strategii, kterou můžete použít ve své sadě obchodních nástrojů.

Součásti Ichimoku Cloud

Po panice z počtu čar v grafu se pojďme blíže podívat na vstupy do Ichimoku Cloud. Co vidíme jako první? Pět čar: jednu červenou, jednu modrou, jednu zelenou, dvě oranžové a stínovanou oblast mezi nimi.

Nyní si definujme každou z těchto čar, abychom lépe pochopili jejich účel. Abychom zopakovali bod, který jsme uvedli dříve v článku, každá čára je klouzavý průměr. Proto byste se na indikátor Ichimoku Cloud měli dívat jako na pět klouzavých průměrů a nic víc. Pokud klouzavé průměry neznáte, jedná se o jeden z nejsnáze zvládnutelných technických ukazatelů, takže v tomto směru se nemusíte obávat. Abychom se dále ponořili do složení Ichimoku Cloudu, níže uvedený obsah popisuje klouzavé průměry a způsob, jakým se mrak tvoří.

• Tenkan Sen (červená čára) – tato čára je klouzavý průměr, který zobrazuje střední hodnotu nejvyššího a nejnižšího bodu na grafu za posledních devět období.

• Kijun Sen (modrá čára) – má stejnou funkci jako Tenkan Sen (červená čára), s tím rozdílem, že období, která se berou v úvahu, je 26. Kijun Sen je klouzavý průměr, který zobrazuje střední hodnotu nejvyššího a nejnižšího bodu na grafu za posledních 9 období. Jak jste si pravděpodobně všimli, Kijun Sen (modrá linie) je o něco pomalejší než Tenkan Sen (červená linie) a důvodem je větší počet period. Protože klouzavý průměr bere v úvahu více period, trvá mu delší dobu, než smysluplně „zareaguje“.

• Chinoku Span (zelená linie) – tato linie představuje aktuální cenu, ale je posunuta doleva o 26 period. Pokud se podíváte na obrázek výše, zjistíte, že zelená čára je 100% totožná s pohybem ceny.

• Senkou Span neboli „Mrak“ (oranžové čáry) – protože lidé tomuto rozpětí říkají „Mrak“, rozhodli jsme se obarvit jeho vnitřní stranu čistě bílou barvou, takže bude vypadat jako mrak. Mrak se skládá ze dvou čar, které jsme obarvili oranžově.
  1. První čára Senkou Span je aktuální průměr maxim a minim Tenkan Sen (červená čára) a Kijun Sen (modrá čára), posunutý o 26 period doprava (dopředu).
  2. Druhá čára zobrazuje střední bod mezi nejvyšším a nejnižším bodem grafu za 52 period. Tato čára je také posunuta o 26 period doprava, stejně jako druhá čára mraku.
  3. Mrak je oblast na grafu, která se skládá z interakce dvou výše zmíněných průměrů Senkou Span. Mrak také představuje nejvzdálenější úroveň supportu/rezistence, kde je naše doporučená obchodní pozice.

Takže po vysvětlení složek mraku Ichimoku doufáme, že pro vás čtenáře je vše o něco jasnější! Tedy ne tak docela, ale věci se musí trochu zamotat, pokud je to jediný indikátor, který je na grafu potřeba.

Jak používat indikátor Ichimoku Cloud při obchodování?

Dnes si probereme obchodní systém Ichimoku Cloud, který nevyžaduje žádné další ukazatele na grafu. Tato obchodní strategie Ichimoku je použitelná pro každý obchodní nástroj a časový rámec.

Umístění obchodu, když cena uzavře mimo mrak

Tato metoda by se také dala označit jako obchodní strategie Ichimoku Breakout. Ke spuštění obchodu totiž dochází v okamžiku, kdy cena prorazí mrak. Nejprve otevřete obchod ve směru příslušného průrazu a poté držíte pozici, dokud cenný papír neprorazí Kijun Sen (modrá linie) na základě uzavření.

Pro ilustraci breakout strategie si projdeme příklad reálného trhu společnosti Intel ze září a října 2015.

Ichimoku Cloud Breakout Strategy

Jak vidíte, na začátku roku 2015 se cenová akce pohybovala v bočním kanálu. Navíc samotný mrak byl ve stejném období plochý až klesající.

Sekvence událostí

Při analýze cenové akce pro potenciální vstupy do obchodu jsme prošli následující sekvencí událostí:

Nejprve cena Intelu prochází býčím způsobem přes Tenkan Sen (červený) a Kijun Sen (modrý). Ačkoli jsou tyto signály býčí, stále potřebujeme další potvrzení, abychom mohli zaujmout dlouhou pozici.

Druhé, cena Intelu proráží mrak rovněž býčím způsobem. Otevíráme dlouhou pozici (první zelený kroužek) a doufáme v to nejlepší!“

Zatřetí měla společnost Intel několik neúspěšných pokusů o prolomení Kijun Sen (modrý), ale naštěstí pro nás cena nikdy neprorazila na uzavírací bázi a rostoucí trend zůstává neporušený.

Čtvrtá, cena proráží Kijun Sen medvědím směrem a uzavírá pod Kijun Sen. Tato cenová akce znamená, že musíme opustit naši pozici a začít hledat jiné příležitosti.

Co se bude dít dál

V následujících 4 hodinách cena provede další býčí průraz Tenkan Sen (červený) a Kijun Sen (modrý). Současně také Intel opět proráží mrak v býčím směru. Příležitost za příležitostí – skvělé! Na základě býčí cenové akce zaujímáme další dlouhou pozici. Při tomto náběhu Intel bohužel na základě uzavření prolomil Kijun Sen (modře); proto jsme naši dlouhou pozici opustili se slušným ziskem.

Toto jsou dva příklady obchodování, jak lze tuto strategii úspěšně realizovat. Všimněte si, že ve druhém případě nebyl signál k opuštění pozice příliš silný, ale přesto by měl být respektován.

Přestože se trh po našem opuštění pozice nadále pohybuje v náš prospěch, existuje mnoho případů, kdy by prodejní signál mohl vést k dalším ztrátám. Proto je lepší alternativou vždy dodržovat obchodní pravidla a v případě potřeby pozice opouštět.

Výsledky jsou následující:

• Dvě úspěšné býčí pozice
• 0 neúspěšných
• Celkový zisk 318 býčích pipů

Nyní zkusíme stejnou strategii na jiném obchodním instrumentu!

Níže uvidíte obrázek zobrazující graf M10 společnosti Apple Inc:

Ichimoku Cloud Apple Příklad

V tomto příkladu naše strategie Ichimoku Cloud breakout dvakrát selhala, ale také dvakrát uspěla.

Podobně jako v našem předchozím příkladu s Intelem začíná Apple pohybem do strany. Cena se pohybuje v rozmezí a mrak je plochý – což nepředstavuje žádnou příležitost k otevření pozice.

Nastavení obchodu

• Vidíme, že cena proráží Tenkan Sen (červený), Kijun Sen (modrý) a mrak býčím způsobem. Podle naší strategie prolomení mraku Ichimoku jdeme do dlouhé pozice. Bohužel krátce po proražení cena zaznamená rychlou medvědí svíčku, v důsledku čehož Apple uzavře pod linií Kijun Sen (modrá). Uzavíráme pozici se ztrátou rovnající se 19 pipům.

• Naštěstí s dalšími dvěma svíčkami přichází naše druhá šance, protože cena prorazí mrak, Tenkan Sen (červená) a Kijun Sen (modrá) býčím způsobem. Otevíráme tedy naši novou dlouhou pozici. Trh se začíná pohybovat v náš prospěch a my si užíváme tento pěkný a stabilní býčí pohyb. Po několika hodinách cena akcie Apple prolomí modrou linii Kijun Sen a uzavře pod ní. Opouštíme naši pozici se ziskem rovnajícím se 144 pipům.

• Po čtyřech hodinách zaujímáme třetí býčí pozici při dalším průrazu. Po dvou hodinách váhání cena společnosti Apple uzavírá pod úrovní Kijun Sen (modrá). Postupujeme podle naší výstupní strategie a jsme nuceni pozici uzavřít se ztrátou 43 pipů.

• Náš čtvrtý příklad je místem, kde vám Ichimoku Cloud může skutečně pomoci zachytit velké výhry. Jak vidíte, býčí trend je opravdu silný a ještě neprolomil Kijun Sen (modrá barva). Proto je naše čtvrtá pozice stále otevřená a výsledkem je prozatím zisk 412 pipů. Woohoo!

Výsledky jsou na světě

Přehodnotíme nyní výsledky našeho druhého obchodního příkladu:

• 4 býčí pozice
• 2 úspěšné
• 2 neúspěšné
• Ztráta = 62 pipů
• Zisk = 556 pipů
• Bilance = 556 – 62 = 494 pipů zisku

Není to špatné, co?

V minulém příkladu grafu jsme záměrně uvedli příklady neúspěšných obchodníků. Udělali jsme to proto, že je nutné ilustrovat, že indikátor Ichimoku Cloud není dokonalý a že se na cestě vyskytnou hrboly

Každopádně při obchodování s Ichimoku Cloud byste měli být velmi opatrní, abyste neignorovali signál, a důrazně doporučujeme vždy sledovat své otevřené pozice – neodcházet od počítače!“

Důvodem je, že byste mohli přehlédnout signál k odchodu a vítězný obchod by se mohl stejně snadno změnit ve ztrátový. Nezapomeňte, že se nikdy nevzdávejte zásad své obchodní strategie a nikdy kvůli zisku neohrožujte žádná svá pravidla.

Měli by začínající obchodníci používat Ichimoku Cloud?

Jako začínající obchodník si myslím, že vás tento indikátor trochu zahltí. Ne že by nefungoval nebo že byste na něj nedokázali včas přijít, jen je toho na začátku vaší obchodní kariéry příliš mnoho na zpracování.

Upřímně řečeno, je lepší obchodovat se svíčkami a jedním nebo dvěma indikátory. Při snaze pochopit všechna pravidla a nastavení potřebná pro obchodování s Ichimoku se můžete dostat do pocitového přetížení.

Jako nový obchodník se musíte dostat do bodu, kdy dokážete pochopit volatilitu trhu a základní vzorce grafů.

Kde byste pravděpodobně měli problémy

Ichimoku vám poskytne jasné signály, ale existují určité akcie, které se pro ně nehodí. Pro ty z vás, kteří znají tento blog, je to místo, kde se pouštím do svých řečí o akciích s nízkým floatem.

Osobně nemám nic proti penny stocks, jen jsem pevně přesvědčen, že rychlost, jakou se pohybují, vás obchodníka v určitém okamžiku ochromí. Důsledky jednoduché chyby se mohou ukázat jako katastrofální i v případě jednotlivých obchodů.

Teď do toho ještě vhoďte Ichimoku Cloud se vší jeho slávou a máte spoustu věcí, kterých si musíte být vědomi a na které si musíte neustále dávat pozor.

Přichází low float mover a nyní budete muset mít nejen přehled o akciích, které obchodujete, ale také o tom, jak každý divoký cenový výkyv bude vyžadovat, abyste přehodnotili signály z indikátoru.

Nízko plovoucí akcie – v mraku

Mysleli byste si, že akcie najdou podporu v mraku, ale žádný záběr. GBR prošla mrakem jako máslem. Je třeba upozornit na to, že se díváte na 1minutový graf. Důvodem, proč na to upozorňuji, je ukázat, že i v takto krátkém časovém intervalu se věci stále pohybují rychle a s velikostí.

Při tom všem si jen nezapomeňte dávat pozor při obchodování extrémně volatilních akcií s mrakem.

Kde najít další informace o Ichimoku a obchodních strategiích

Tento příspěvek vám tedy poskytuje základy toho, jak obchodovat s technickým ukazatelem mraků Ichimoku, ale v žádném případě nepokrývá všechny aspekty tohoto ukazatele.

K tomuto bodu bych chtěl věnovat trochu času vyzdvihnutí myšlenkových vůdců ve světě obchodování s mraky Ichimoku. Tito lidé se tomu věnují už léta a mohou vám pomoci přeskočit křivku učení.

Tady najdete úžasný 32stránkový ebook s podrobnými strategiemi a historií tohoto indikátoru.

Tady je odkaz na knihu „Jak vydělávat peníze obchodováním systému Ichimoku“. Kniha poskytuje skvělý přehled o tom, jak používat tento indikátor napříč různými typy cenných papírů.

Souhrnně

• Ichimoku Cloud je obchodní indikátor skládající se z 5 klouzavých průměrů a „Cloud“
• Výchozí nastavení Ichimoku jsou 2, 26, 52
• Jména složek Ichimoku jsou Tenkan Sen, Kijun Sen, Chinoku Span a Senkou Span (Mrak)
• Chinoku Span je posunutý dozadu (26 period) – je zpožděný
• Mrak je posunutý dopředu (26 period) – je vedoucí
• Indikátor lze použít sám o sobě pro obchodování
• Ichimoku Cloud není tak složitý, jak vypadá
• Ichimoku Cloud je plně přizpůsobitelný

Vyzkoušejte si nové znalosti v praxi

Chcete si procvičit informace z tohoto článku?
Získejte obchodní zkušenosti bez rizika s naším obchodním simulátorem.

Navštivte TradingSim.com

Al HillAdministrátor

Spoluzakladatel Tradingsim

Al Hill je jedním ze spoluzakladatelů společnosti Tradingsim. Má více než 18 let zkušeností s denním obchodováním na americkém trhu i na trhu Nikkei. Al denně uplatňuje své hluboké dovednosti v oblasti systémové integrace a návrhu strategie při vývoji funkcí, které pomáhají retailovým obchodníkům stát se ziskovými. Když Al nepracuje na Tradingsimu, může trávit čas s rodinou a přáteli.

web

e-mail

sledujte mě

POPULÁRNÍ LEKCE V KURZU:Úžasné strategie denního obchodování

Lekce 1

Williamsův indikátor %R – 3 obchodní strategie a vzorec

Lekce 2

Jak obchodovat vrcholy hlavy a ramen a Jak obchodovat vrcholy hlavy a ramen? Dna

Lekce 3

Jak obchodovat s Coppockovou křivkou

Lekce 4

Ranní zvrat Gap Fill – Jak obchodovat nastavení

.