Como negociar usando a nuvem Ichimoku
25 de Setembro de 2018 , Al Hill Interessado em negociar sem risco?
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O Ichimoku Cloud não é fácil de entender à primeira vista e é honestamente um pouco intimidante. É bastante irônico como o Sr. Gochi Hosoda construiu o indicador com mais de 30 anos de pesquisa para esse ponto – um indicador que pode fornecer tudo o que você precisa saber olhando para o gráfico.
Como trader, no entanto, todos nós precisamos de uma vantagem, e a grande coisa sobre a nuvem é que é o único indicador que se mantém por si só.
Mas como descobrimos quais as configurações que funcionam melhor com o indicador e quais as acções?
Bem neste artigo vamos dar-lhe uma breve visão geral e depois mergulhar nas estratégias de trading que pode começar a usar com os seus sistemas existentes. Vamos então mergulhar nas ações que não são grandes candidatos para a nuvem e, por último, onde você pode encontrar recursos adicionais para ir fundo com tópicos e estratégias mais avançadas.
O que é a nuvem Ichimoku?
A nuvem Ichimoku, também conhecida como Ichimoku Kino Hyo consiste em cinco médias móveis e uma “nuvem” formada por duas das médias.
Os parâmetros padrão da nuvem Ichimoku são 9, 26, 52, mas estes parâmetros são configuráveis com base nas preferências do trader. Como o Ichimoku Cloud fornece alguns sinais de tendência, alguns traders consideram o Ichimoku Cloud o único indicador técnico necessário no gráfico.
O indicador Ichimoku Cloud à primeira vista pode parecer esmagador para traders não familiarizados com o indicador.
Veja a imagem abaixo:
LinkedIn Gráfico de preços
Este é um gráfico H1 normal mostrando a ação do preço do LinkedIn durante o mês de setembro de 2015. Ao olhar para o gráfico, você pode estar pensando para si mesmo, a ação do preço parece padrão, e nada salta para você como fora da norma.
Agora adicionamos o Ichimoku Cloud ao nosso gráfico do LinkedIn, e obtemos a seguinte imagem:
Ichimoku Cloud – LinkedIn
“O que acabou de acontecer”, é a reação inicial dos traders não familiarizados com o Ichimoku Cloud. Para o olho destreinado, o indicador parece o caos no gráfico, com linhas se cruzando sem nenhuma finalidade ou trajetória clara. Ao negociar ações voláteis, a ação do preço pode se assemelhar a um gráfico EKG.
Eu posso assegurar que a Nuvem Ichimoku é a coisa mais distante do caos e é bastante fácil de entender depois que você se acostumar com as configurações. A este ponto, neste artigo, esperamos melhorar a sua compreensão do indicador e fornecer uma estratégia simples de negociação que você pode aplicar ao seu kit de ferramentas de negociação.
Componentes do Ichimoku Cloud
Após entrar em pânico sobre o número de linhas no seu gráfico, vamos dar uma olhada mais de perto nas entradas para o Ichimoku Cloud. O que vemos primeiro? Cinco linhas: uma vermelha, uma azul, uma verde, duas laranja e uma área sombreada no meio.
Agora, vamos definir cada uma destas linhas para entender melhor o seu propósito. Apenas para reiterar um ponto feito anteriormente no artigo, cada linha é uma média móvel. Portanto, você deve olhar para o indicador Ichimoku Cloud como cinco médias móveis e nada mais. Se você não está familiarizado com as médias móveis, é um dos indicadores técnicos mais fáceis de dominar, portanto, não se preocupe com isso. Para aprofundar na composição da Nuvem Ichimoku, o conteúdo abaixo delineia as médias móveis e como a nuvem é formada.
- Tenkan Sen (linha vermelha) – esta linha é uma média móvel, que exibe o valor médio dos pontos mais altos e mais baixos do gráfico nos últimos nove períodos.
- Kijun Sen (linha azul) – tem a mesma função que o Tenkan Sen (linha vermelha), com a diferença de que os períodos considerados são 26. Como você provavelmente notou, o Kijun Sen (linha azul) é ligeiramente mais lento que o Tenkan Sen (linha vermelha) e a razão para isso é o maior número de períodos. Como a média móvel leva mais períodos, leva um período de tempo maior para “reagir” de forma significativa.
- Chinoku Span (linha verde) – esta linha representa o preço atual, mas é deslocada para a esquerda por 26 períodos. Se você olhar para a imagem acima, você vai perceber que a linha verde é 100% idêntica ao movimento do preço.
- Senkou Span ou “A Nuvem” (linhas laranja) – já que as pessoas chamam este span de “A Nuvem”, decidimos colorir o seu interior com uma cor branca clara, então ele vai parecer uma nuvem. A nuvem consiste em duas linhas, que temos coloridas de laranja.
- A primeira linha do Senkou Span é a média atual dos altos e baixos do Tenkan Sen (linha vermelha) e do Kijun Sen (linha azul), deslocou 26 períodos para a direita (linha principal).
- A segunda linha mostra o ponto médio entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo do gráfico durante 52 períodos. Esta linha também é deslocada com 26 períodos para a direita, como a outra linha da nuvem.
- A nuvem é a área no gráfico, que é composta pelas interações das duas médias acima mencionadas do Senkou Span. A nuvem também representa o nível de suporte/resistência mais distante, onde nossa posição de negociação é recomendada.
Então, depois de explicar os componentes da Nuvem Ichimoku, esperamos que as coisas estejam um pouco mais claras para você, leitor! Bem, não realmente, mas as coisas têm que estar um pouco envolvidas se for o único indicador requerido no gráfico.
Como usar o indicador Ichimoku Cloud ao negociar?
Hoje vamos discutir um sistema de negociação Ichimoku Cloud, que não requer nenhum indicador adicional no gráfico. Esta estratégia de negociação Ichimoku é aplicável para cada instrumento de negociação e período de tempo.
Colocando uma negociação quando o preço fecha fora da nuvem
Este método também poderia ser cunhado a estratégia de negociação Ichimoku Breakout. Isto é porque o gatilho da negociação ocorre no ponto em que o preço quebra através da nuvem. Primeiro, você abre sua negociação na direção da respectiva quebra e depois mantém a posição até a quebra de segurança do Kijun Sen (linha azul) em uma base de fechamento.
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Para ilustrar a estratégia de breakout, vamos rever um exemplo real de mercado da Intel de setembro e outubro de 2015.
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Estratégia de Breakout da Nuvem de Ichimoku
Como você pode ver, no início de 2015 a ação de preços estava em um canal lateral. Além disso, a própria nuvem estava plana para baixo durante este mesmo período de tempo.
Sequência de Eventos
Ao analisar a ação de preços para potenciais entradas de comércio, caminhamos pela seguinte seqüência de eventos:
Primeiro, o preço da Intel passa pelo Tenkan Sen (vermelho) e Kijun Sen (azul) de forma alta. Embora estes sinais estejam em alta, ainda precisamos de confirmação adicional para tomar uma posição longa.
Segundo, o preço da Intel também atravessa a nuvem em alta. Abrimos uma posição longa (primeiro círculo verde) e esperamos o melhor!
Terceiro, a Intel teve algumas tentativas sem sucesso para quebrar o Kijun Sen (azul), mas felizmente para nós, o preço nunca quebra numa base de fechamento, e a tendência ascendente permanece intacta.
Quatro, o preço quebra o Kijun Sen em baixa e fecha abaixo do Kijun Sen. Esta ação de preço significa que precisamos sair da nossa posição e começar a procurar outras oportunidades.
O que acontece a seguir
Nas próximas 4 horas, o preço faz outra quebra em alta através do Tenkan Sen (vermelho) e do Kijun Sen (azul). Ao mesmo tempo, a Intel também quebra a nuvem em alta mais uma vez. Oportunidade após oportunidade – ótimo! Tomamos outra posição longa com base na ação do preço em alta. Nesta corrida, a Intel, infelizmente, quebrou o Kijun Sen (azul) em uma base de fechamento; portanto, saímos de nossa posição longa com um lucro decente.
Estes são dois exemplos de como esta estratégia poderia ser implementada com sucesso. Note que no segundo caso, o sinal de saída da posição não foi muito forte, mas ainda assim deve ser honrado.
Embora o mercado continue a mover-se a nosso favor depois de termos saído da posição, há muitos casos em que o sinal de venda pode levar a mais perdas. Portanto, a melhor alternativa é sempre seguir suas regras de negociação e sair de suas posições quando necessário.
Os resultados são os seguintes:
- Duas posições de alta com sucesso
- 0 falham
- Um lucro total de 318 pips de alta
Agora, vamos tentar a mesma estratégia em outro instrumento de negociação!
Below você verá uma imagem mostrando o gráfico M10 da Apple Inc.:
Exemplo Apple Ichimoku Cloud
Neste exemplo, nossa estratégia de quebra do Ichimoku Cloud falha duas vezes, mas também tem sucesso duas vezes.
Simplesmente ao nosso exemplo anterior da Intel, a Apple começa com movimento lateral. O preço tem sido limitado e a nuvem tem sido plana – não apresentando oportunidades para abrir uma posição.
Configuração do comércio
- Vemos o preço quebrando o Tenkan Sen (vermelho), Kijun Sen (azul) e a nuvem de forma alta. Nós vamos longo de acordo com nossa estratégia de quebrar a nuvem Ichimoku. Infelizmente, logo após a quebra, o preço registra uma rápida vela de baixa, o que resulta no fechamento da Apple abaixo da linha Kijun Sen (azul). Fechamos nossa posição com uma perda igual a 19 pips.
- Felizmente, com as duas velas seguintes vem a nossa segunda chance, pois o preço quebra através da nuvem, Tenkan Sen (vermelho) e Kijun Sen (azul) de uma forma alta. Então, abrimos a nossa nova posição longa. O mercado começa a mover-se a nosso favor e nós desfrutamos deste movimento de alta constante e agradável. Depois de algumas horas, o preço da Apple quebra a linha azul do Kijun Sen e fecha abaixo. Saímos de nossa posição com um lucro igual a 144 pips.
- Após quatro horas, tomamos nossa terceira posição de alta em outra quebra. Depois de duas horas de hesitação, o preço da Apple fecha abaixo do Kijun Sen (azul). Seguimos nossa estratégia de saída e somos forçados a fechar nossa posição com uma perda de 43 pips.
- Nosso quarto exemplo é onde a Nuvem Ichimoku pode realmente ajudar você a capturar os grandes ganhos. Como você pode ver, a tendência de alta é realmente forte e ainda tem que quebrar o Kijun Sen (azul). Portanto, a nossa quarta posição ainda está aberta e o resultado, por enquanto, é um lucro de 412 pips. Woohoo!
Os resultados estão em
Vejamos agora os resultados do nosso segundo exemplo de negociação:
- 4 posições em alta
- 2 sucesso
- 2 falha
- Perda = 62 pips
- Lucro = 556 pips
- Balanço = 556 – 62 = 494 pips lucro
Não é mau, uh?
No último exemplo de gráfico, nós fornecemos exemplos de comerciantes mal sucedidos de propósito. Fizemos isso porque é necessário ilustrar que o indicador Ichimoku Cloud não é perfeito e haverá solavancos na estrada.
Anywho, ao negociar com o Ichimoku Cloud, você deve ser extremamente cuidadoso para não ignorar um sinal e é altamente recomendável sempre monitorar suas posições abertas – não se afaste do computador!
A razão é que você pode perder um sinal de saída e um vencedor pode facilmente se transformar em uma negociação perdedora. Lembre-se, nunca desista dos princípios da sua estratégia de negociação e nunca comprometa nenhuma das suas regras com lucros.
Os novatos devem usar a Nuvem Ichimoku?
Como um novo trader, eu acho que o indicador irá sobrecarregá-lo um pouco. Não é que não funcione ou que você não consiga descobrir a tempo, é apenas que é muito cedo na sua carreira de negociação para processar.
Você está honestamente melhor negociando com castiçais e um ou dois indicadores. Você pode entrar em sobrecarga sensorial tentando entender todas as regras e configurações necessárias para negociar com o Ichimoku.
Como um novo trader, você tem que chegar a um ponto que você possa entender a volatilidade do mercado e padrões básicos de gráficos.
Onde Você Provavelmente Terá Problemas
O Ichimoku irá lhe fornecer sinais claros, mas há certos estoques que não são bons encaixes. Para aqueles que estão familiarizados com o blog, é aqui que eu vou na minha baixa cotação de ações.
Eu não tenho nada pessoalmente contra ações de centavos, eu só acredito firmemente que a velocidade com que eles se movem irá torná-lo o trader em algum momento paralisado. As consequências de um simples erro podem ser desastrosas mesmo numa base de troca por troca.
Agora jogue a Nuvem Ichimoku na mistura com toda a sua glória e você agora tem uma série de coisas que você precisa estar atento e olhar constantemente.
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Em seguida vem o movedor de baixa flutuação e agora você precisa não só ter um controle sobre o estoque que você está negociando, mas como cada oscilação de preço selvagem vai exigir que você repensar os sinais do indicador.
Baixa flutuação de ações – Na nuvem
Você pensaria que o estoque encontraria suporte na nuvem, mas sem chance. O GBR corta através da nuvem como manteiga. Um ponto para chamar a atenção é que você está olhando para um gráfico de 1 minuto. A razão de eu estar chamando isso para fora é para mostrar que mesmo neste curto intervalo de tempo, as coisas ainda se movem rapidamente e com tamanho.
Com tudo isso dito, basta lembrar de ficar de olho quando negociar ações extremamente voláteis com a nuvem.
Onde encontrar mais informações sobre o Ichimoku e estratégias de negociação
Então, este post fornece as bases de como negociar com o indicador técnico da nuvem Ichimoku, mas de forma alguma cobre todos os aspectos do indicador.
Até este ponto, quero dedicar algum tempo para destacar os líderes de pensamento no mundo das negociações nas nuvens Ichimoku. Estas pessoas estão nisso há anos e podem ajudá-lo a saltar sua curva de aprendizagem.
Aqui você encontrará um incrível ebook de 32 páginas detalhando estratégias e a história do indicador.
Este é um link para o livro ‘How to Make Money Trading the Ichimoku System’. O livro fornece uma excelente visão de como usar o indicador em vários tipos de segurança.
Em Resumo
- A Nuvem Ichimoku é um indicador de negociação que consiste em 5 médias móveis e uma “Nuvem”
- As configurações padrão do Ichimoku são 2, 26, 52
- Os nomes dos componentes do Ichimoku são Tenkan Sen, Kijun Sen, Chinoku Span e Senkou Span (A Nuvem)
- O Chinoku Span é deslocado para trás (26 períodos) – está atrasado
- A Nuvem é deslocado para a frente (26 períodos) – está a conduzir
- O indicador pode ser usado por si mesmo para negociação
- O Ichimoku Cloud não é tão complicado como parece
- O Ichimoku Cloud é totalmente personalizável
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