Valor Monetário Esperado
Análise do Valor Monetário Esperado (VME) é uma técnica estatística na gestão de risco utilizada para quantificar os riscos. Esta técnica ajuda na determinação da reserva global de contingência necessária. Essa reserva de contingência é então parte de um plano de projeto completo.
Riscos podem ser categorizados como oportunidades e ameaças. As oportunidades são expressas como valores positivos de risco, enquanto as ameaças são expressas como valores negativos de risco. Para avaliação de risco, ela deve ter uma suposição neutra de risco para julgamento adequado entre oportunidades e ameaças.
Usamos duas coisas aqui.
- Probabilidade
- Impacto
Primeiro, precisamos entender estas…
O que é Probabilidade?
É a probabilidade da ocorrência de qualquer evento.
Por exemplo, o resultado da Cabeça em um lançamento é 50% & Assim 50% é a cauda.
Isso nós obtemos como o número total de eventos é 2, e portanto a probabilidade para a Cabeça ou cauda é 1/2.
Da mesma forma, se lançarmos um dado, então a probabilidade para qualquer número como para obter um 3 é 1/6 como faces inteiras em dados são 6. Isso faz com que 16,67% de chances de obter qualquer número em um dado.
Probabilidade de Esperança é clara.
O que é Impacto?
Este é simplesmente o dinheiro que você precisa para lidar com aquele risco identificado se ele ocorrer.
Por exemplo, durante a execução do projeto, você identifica que pode haver uma falha no equipamento, e você precisa substituí-lo por um novo. E o custo do novo equipamento é de 5000 $. Este é o valor do impacto.
Pode ser um impacto de custo ou o impacto do cronograma (Tempo é dinheiro).
Como é calculado o EMV?
O valor monetário esperado para qualquer projeto é calculado multiplicando a probabilidade de cada resultado ocorrer pelo Valor de cada resultado possível & seu Impacto:
EMV = P x I
P = Probabilidade de cada resultado ocorrer.
I = Valor de cada resultado possível
Simples exemplo;
Tentarei explicar todo este conceito através de um exemplo fundamental;
Passo – 1: Obtenha todas as atividades/tarefas, custo de recursos da Conta de Quantidade (BOQ)
Passo – 2: Analise todos os fatores de risco relacionados ao projeto
Passo – 3: Veja a Probabilidade de todos os riscos. Oportunidades &ameaças tanto
Passo – 4: Calcular a reserva de contingência para todos os riscos identificados
Passo – 5: Resumir todos, e está feito
Vejamos na tabela abaixo; identificamos 5 riscos. Risco 2 &3 são as oportunidades que precisamos explorar para acontecer, e os outros três são ameaças que precisamos mitigar, evitar, ou transferir.
| Risco | Probabilidade | Impacto ($) | EVM (P*I) |
| 1 | 13% | >10,000 | -1300 |
| 2 | 10% | 20,000 | 2,000 |
| 3 | 25% | 25,000 | 6,250 |
| 4 | 15% | -2,50,000 | -37,500 |
| 5 | 80% | -1,500 | -1200 |
| -2,16,500 | -31,750 |
Temos um valor de impacto que é -216500, mas não é isso que precisamos reservar, pois vamos calcular o EMV, e isso é -31750.
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Isto precisamos ter em reserva como uma contingência.
Espero que esteja bem claro para você agora.
Probabilidade & Matriz de Impacto
Como explicado acima, é uma das ferramentas chave do processo de Análise Quantitativa de Risco. Seu objetivo principal é eventualmente alocar dinheiro na Linha de Base de Custos (o orçamento) – ou seja, a Reserva de Contingência para cobrir o risco. Para isso, as escalas de impacto qualitativo da Matriz P-I são convertidas em custos reais para cada risco considerado no processo anterior como de alta prioridade.
Por exemplo, se a classificação de impacto de 0,40 apresentada para o risco na Matriz abaixo significa um “aumento de custo de 20 – 40%” e se o custo total estimado para as atividades mais impactadas pela ocorrência desse risco é de $20.000, então o “impacto” em termos monetários está entre $4.000 e $8.000 ou uma
média de $6.000.
Esse valor de $6.000 seria então multiplicado pela probabilidade do risco ocorrer usando a equação do Valor Monetário Esperado:
EMV = P x I
EMV = 0.7 x $6.000 = $4.200
Árvore de Decisão
EMV é freqüentemente usado com Árvores de Decisão, e requer uma apreciação do conceito de Valor Esperado ou Valor Monetário Esperado ─ um conceito similar ao Exposure.
Por exemplo, imagine comprar um bilhete de sweepstake por $1,00. Há dois prêmios possíveis: $100,00 e $10. 00
- 5% do pagamento dos ingressos $100,
- 0% do pagamento $10,
- Os 97,5% restantes não pagam nada!
| Valor do prémio | Probabilidade de ganhar | Rendimento médio |
| $ 100,00 | 0.005 | $ 0.50 |
| $ 10.00 | 0.02 | $ 0.20 |
| $ 0 | 0.975 | >$ 0 |
| Total | 1.000 | $ 0,70 |
O resultado médio para qualquer aposta é de $0,70 no exemplo acima citado. Este resultado médio” é chamado de Valor Esperado.
Nunca podemos ganhar o Valor Esperado em uma única aposta, mas se repetirmos a chance muitas vezes, receberíamos, em média, $0,70 para cada $1,00 apostado.
Existem muitas coisas boas sobre esta técnica como isto nos dá;
- O resultado médio de todos os riscos identificados.
- A reserva de contingência.
- A base para tomar ou comprar decisões.
- A base para tomar decisões mantendo em vista os dados históricos.
Simplesmente, existem algumas falhas nestes processos, tais como
- O seu uso está limitado apenas a projectos maiores, por isso não pode ser usado para projectos pequenos.
- É uma grande dependência de dados históricos e opiniões de especialistas, por isso o não gosto pessoal pode afectar o resultado geral do projecto.
- Dados históricos incorretos eventualmente terão impacto no projeto.
- Sem informação sobre o número de riscos eventualmente resultará em um impacto maior do risco individual, o que pode não ser correto.
Resumo
Análise de risco de qualquer projeto não pode ser completada sem colocar alguma quantia como uma reserva de contingência. Como gerente de projeto, você sempre se sente confiante uma vez que tenha uma melhor análise de risco e algumas reservas em mãos.
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