Options de vente – Achat, vente, formule et négociation d’options de vente
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Les principaux points à retenir :
- Une option de vente est un contrat qui donne à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent à un prix spécifique également appelé prix d’exercice.
- L’achat d’une option de vente est l’une des façons les plus simples de négocier des options de vente.
- Les vendeurs d’options de vente vendent des options avec l’espoir de perdre de la valeur pour bénéficier des primes reçues pour l’option.
- Une option de vente peut être utilisée pour la spéculation, la génération de revenus et la gestion fiscale
Nous espérons qu’à présent vous êtes familier avec les bases de l’option d’achat du point de vue des acheteurs ainsi que du point de vue du vendeur.
Une option d’achat est un contrat d’option dans lequel l’acheteur a le droit d’acheter une quantité déterminée de l’action sous-jacente à un prix prédéterminé sans aucune obligation.
Qu’est-ce qu’une option de vente ?
Que signifie l’achat d’options de vente ?
Que signifie vendre des options de vente ?
Formule de l’option de vente
Prime de l’option de vente
Trader des options de vente
- Spéculation
- Génération de revenus
- Gestion des impôts
Si vous êtes maintenant familier avec l’option d’achat, alors la compréhension des » options de vente » est assez facile.
La vision de l’option de vente du point de vue de l’acheteur est que les marchés devraient être baissiers contrairement à la vision haussière de l’acheteur d’une option d’achat.
Discutons des bases de l’option de vente et ensuite nous conduirons la prime de l’option de vente et le trading :
Qu’est-ce qu’une option de vente ?
Une option de vente est un contrat d’option qui donne à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation de vendre l’actif sous-jacent à un prix spécifique également connu comme le prix d’exercice.
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Les options de vente peuvent être négociées sur de nombreux actifs sous-jacents comme les actions, les devises et aussi les matières premières.
Elles nous aident à protéger nos transactions contre la baisse du prix des actifs ci-dessus en dessous d’un prix spécifique.
Chaque contrat de vente comprend 100 actions du titre sous-jacent.
Le trader n’a pas besoin de posséder l’actif sous-jacent pour acheter ou vendre des options de vente.
L’acheteur de l’option de vente a le droit, mais pas l’obligation, de vendre l’actif à un prix particulier, dans une période déterminée.
Alors que le vendeur a l’obligation d’acheter l’actif au prix d’exercice si le propriétaire de l’option exerce son option de vente.
Que signifie l’achat d’options de vente ?
L’achat d’options de vente est l’une des façons les plus simples de négocier des options de vente.
Lorsque le trader d’options a une opinion baissière sur une action particulière, alors il peut acheter des options de vente pour profiter d’une baisse du prix de l’actif.
Le prix de l’actif doit passer en dessous du prix d’exercice des options de vente avant la date d’expiration de cette stratégie afin de réaliser des bénéfices.
Exemple:
Supposons que l’action se négocie à 4900 roupies. et que le contrat d’option de vente avec un prix d’exercice de Rs.70 expirant dans un mois.
Vous vous attendez à ce que le prix de l’action baisse fortement dans les semaines à venir après leur rapport sur les bénéfices.
Le diagramme de gain des exemples se présentera comme suit:
Si les prix baissent comme prévu, alors nous pouvons réaliser des profits illimités.
Mais si notre transaction ne se déroule pas selon nos attentes, alors notre perte sera seulement limitée au prix de la prime que nous avions payé.
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Que signifie vendre des options de vente ?
Les vendeurs d’options de vente vendent des options avec l’espoir de perdre de la valeur pour bénéficier des primes reçues pour l’option.
Une fois que les options de vente ont été vendues à un acheteur, alors le vendeur a l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent au prix d’exercice si l’option est exercée.
Le prix de l’action doit augmenter au-dessus du prix d’exercice pour réaliser un profit.
Si le prix de l’action sous-jacente tombe en dessous du prix d’exercice avant la date d’expiration, alors l’acheteur réalise un profit sur la vente.
L’acheteur a le droit de vendre les puts, tandis que le vendeur a l’obligation et d’acheter les puts au prix d’exercice spécifié.
Par contre, si les puts dépassent le prix d’exercice, l’acheteur risque de faire une perte.
D’après le schéma ci-dessus, nous pouvons que le profit est limité à la prime alors que si les prix évoluent contre notre attente alors nous pouvons subir des pertes illimitées.
Formule de l’option de vente:
Si vous voulez calculer la valeur de l’option de vente, alors nous aurons besoin de 2 paramètres:
– Le prix d’exercice
– Le prix actuel du marché de l’actif sous-jacent
Si l’option est exercée, alors nous pouvons trouver la valeur de l’option de vente, par la formule ci-dessous :
Valeur= Prix d’exercice – Prix du marché de l’actif sous-jacent
Si l’option n’est pas exercée, alors elle n’a pas de valeur.
Prime de l’option de vente :
Pour calculer la prime de l’option de vente, vous aurez besoin :
– de la valeur intrinsèque
– de la valeur temps
Pour calculer la valeur intrinsèque, vous avez besoin du cours actuel de l’action sous-jacente et du prix d’exercice.
La différence entre ces deux est connue comme le prix intrinsèque.
La valeur temps dépend de la distance entre la date d’expiration et la date actuelle. De plus, plus la volatilité est élevée, plus la valeur temps est élevée.
Trader des options de vente :
Une option de vente peut être utilisée pour la spéculation, la génération de revenus et la gestion des impôts :
Spéculation :
Les options de vente sont largement utilisées par le trader lorsqu’il s’attend alors à une baisse des prix de l’action sous-jacente
Génération de revenus:
Les traders peuvent simplement vendre l’option de vente sur les actions au lieu de détenir les titres.
Gestion fiscale :
Les traders peuvent éliminer le paiement d’énormes taxes sur le gain en capital sur les actions en payant juste les taxes sur l’option de vente.
Vous pouvez également utiliser les scans d’options pour filtrer les actions à négocier le lendemain en utilisant la version web de StockEdge.
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